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为什么说2021年会是水泥股的大年?

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2021-1-4 17:25:23 我要纠错

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摘要:2021年水泥公司估值将修复,大部分水泥上市公司业绩将保持10-20%以上的上行。此外,水泥公司的周期性属性逐渐减弱,估值修复后,估计总股价会有50%左右的上行,一些被极度低估的水泥公司也可能迎来双价。

2020年的交易都结束了。我全年持有的三家水泥公司的股价走势是:海螺水泥股价下跌2.3%,万年青股价上涨14.2%,西水泥股价下跌5.5%。粗略盘点一下我的年收入大概是6%左右,基本就是吃分红的操作。折算回海螺水泥持有的股份数,今年增加了15%的股份数,包括分红买入,以盈利买入的方式赢得新股,以及几只优质水泥股票在高估值和低估值之间转换的收益。

我对今年的运营相当满意。一方面,今年在去年利润翻番的基础上实现了6%的利润,保留了去年的胜利果实,符合我投资安全第一的要求。另一方面,更重要的是,股票数量增加了15%。如果2021年股价上涨,其收益将是涨幅的1.15倍。比如股价上涨50%,我的收入就是72.5%。这是我对复利的概念。先存股数,再赚股价,复利就增长了。当然,和今年在漂亮赛道上跑的勇士比,差距太大,但是个人想法不同,没必要和他们比。赚到能赚到的钱,睡个好觉就好。

2020年水泥股整体走势不如预期,原因更为复杂。粗略分析主要包括以下几点:

一是上半年新冠肺炎疫情和年中南方洪灾限制了水泥需求,影响了水泥企业生产,导致上半年乃至前三季度大部分水泥企业业绩增长低于预期,部分水泥企业业绩同比大幅下滑。

第二,第四季度水泥价格涨幅低于预期,但与去年相比有所下降。在一些地区,同比降幅仍然相对较大。第四季度水泥旺季涨价可以弥补前三季度业绩不足的希望破灭了。主要原因是第四季度高峰季节对赶工的需求释放少于预期,而水泥企业高峰班次停产时间少于去年同期。水泥产量增加更多,从国外进口的水泥熟料大幅增加,抑制了水泥价格的上涨。第三,第四季度煤炭价格涨幅超过预期,导致人们担心水泥生产成本上涨。第四,部分投资者对房地产做空,担心房地产投资下滑影响未来水泥需求。

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