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利率期货具有哪些获利方式

在期货交易中,获利的方式也有很多种,在利用利率期货进项保值交易的事实,利率期货具有哪些获利方式主要有三种基本形式。

期货交易中,获利的方式也有很多种,在利用利率期货进项保值交易的事实,利率期货具有哪些获利方式主要有三种基本形式:多头套期保值、空头套期保值和基于久期的套期保值,这三种形式可以指导投资者在交易中获得不同的赢利,以达到投资的效果。

利率期货具有哪些获利方式一、多头套期保值策略

利率期货的多头套期保值,是指投资者想要将未来的资金用于购买债券,估计未来利率有下跌的可能,也就是债券价格在上升趋势的时候,为了避免将来会之处更多的资金去购买债券而买入利率期货合约的一种策略。

利率期货具有哪些获利方式二、空头套期保值策略

利率期货的空头套期保值是指持有债券的投资者估计利率有上升的趋势,不愿意长期保留债券,为了既能够投资盈利又不会失去债券的流动性,而且为了避免利率上升引起债券贬值的风险而出售期货合约的策略。

利率期货具有哪些获利方式三、基于久期的套期保值策略

当市场利率出现变动的时候,债券价格的变动幅度取决于该走的久期,而利率期货价格的变动幅度也取决于利率期货标的债券的久期,可以根据保值债券与标的债券的久期来计算套期的比率。

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利率期货是指什么 主要有哪些功能
利率期货是指什么 主要有哪些功能
利率期货是交易对象的中长短期可交割金融凭证,以附有利率的有价证券为标准的一种金融期货。其功能主要有:价格发现、规避风险、优化资金配置等基本功能。利率期货一般可分为短期利率期货和长期利率期货,前者大多以银行同业拆借3市场月期利率为标的物,后者大多以5年期以上长期债券为标的物。
利率期货的基本功能
利率期货的基本功能
利率期货的基本功能有三点:一是价格发现,利率期货交易是以集中撮合竞价方式,产生未来不同到期月份的利率期货合约价格。二是规避风险,投资者可以利用利率期货来达到保值目的。三是资产优化,利率期货交易具有优化资金配置的功能。
利率期货的交割方式
利率期货的交割方式
利率期货交割一般有实物交割和现金交割两种方式。实物交割是指期货合约的买卖双方于合约到期时,根据交易所制订的规程,通过转移期货合约标的物的所有权,将到期未平仓合约进行了结的行为。现金交割是指到期未平仓期货合约进行交割时,用结算价格来计算未平仓合约的盈亏,以现金支付的方式最终了结期货合约的交割方式。
利率期货的特点
利率期货主要是指交易对象的中长或短期可交割金融凭证,以附有利率的有价证券为标的物标准的一种金融期货,其主要特征如下。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
螺纹钢 -- -- --
线材 -- -- --
沪铜 -- -- --
沪铝 -- -- --
橡胶 -- -- --
燃料油 -- -- --
沪锌 -- -- --
沪铅 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
强麦 -- -- --
棉花 -- -- --
白糖 -- -- --
PTA -- -- --
菜籽油 -- -- --
早籼稻 -- -- --
甲醇 -- -- --
玻璃 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
豆粕 -- -- --
豆二 -- -- --
豆一 -- -- --
玉米 -- -- --
豆油 -- -- --
聚乙烯 -- -- --
棕榈油 -- -- --
PVC -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
美豆粕 -- -- --
美豆油 -- -- --
美黄豆 -- -- --
美燃油 -- -- --
美原油 -- -- --
美黄金 -- -- --
LME锌 -- -- --
LME锡 -- -- --
LME铜 -- -- --
LME铅 -- -- --
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螺纹钢
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