影响LME铝期货价格变化的因素主要有以下几点:供求关系、氧化铝的供应、电价的影响、经济形势的影响和铝应用趋势变化的影响。
1、供求关系
供求关系直接影响着商品的市场定价,当市场供求关系处于暂时平衡时,该商品的市场价格会在一个窄小的区间波动;当供求关系处于失衡时,价格会大幅波动。在铝的期货市场上,投资者可关注体现铝供求关系变化的一个指标——库存。
2、氧化铝的供应
氧化铝成本约占铝锭生产成本的28%-34%。由于国际氧化铝市场高度集中,全球大部分氧化铝(80%~90%)都通过长期合约的方式进行销售,因此可供现货市场买卖的氧化铝少之又少。近年来,中国电解铝生产规模的不断扩大,导致了国内对氧化铝需求也在不断增长,目前约有三分之二的进口氧化铝需要从现货市场购买。中国在国际市场上大量采购氧化铝,直接推动了国际氧化铝价格的大幅上涨。
3、电价的影响
电解铝产业又称“电老虎”行业,目前国内外铝厂吨铝平均耗电均控制在1.5万kwh/t以下。西方国家铝锭生产的经验显示,当电费超过铝生产成本的30%时被认为是危险的生产。
尽管如此,由于中国属能源短缺国家,数次上调的电价使铝企业的平均电价上升至0.355元/KWh以上,比2003年上升了近4分/KWh,这意味着铝企业吨铝的生产成本增加了600元。因此,电力因素不仅影响着中国电解铝的生产,也影响着国内国际铝市场的价格。
4、经济形势的影响
铝已成为重要的有色金属品种,特别是在发达国家或地区,铝的消费已经与经济的发展高度相关。当一个国家或地区经济快速发展时,铝消费亦会出现同步增长。同样,经济的衰退会导致铝在一些行业中消费的下降,进而导致铝价格的波动。
5、铝应用趋势变化的影响
汽车制造、建筑工程、电线电缆等主要行业在铝锭使用面和使用量上的变化,会对铝的价格产生重大影响。
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