金投网

投资者如何进行期货套期保值

如果公司知道它要在将来某一特定的时间出售某一资产,则可以通过持有期货合约的空头来对冲它的风险。这就是空头套期保值(shorthedge)。

如果公司知道它要在将来某一特定的时间出售某一资产,则可以通过持有期货合约的空头来对冲它的风险。这就是空头套期保值(shorthedge)。

如果资产的价格下降,则公司在出售该资产时将发生损失,但将在期货的空头上获利。如果资产的价格上升,公司在出售该资产时将获利,但期货的空头将有损失。

与此类似,如果公司知道它在将来要购买某一资产,它可以通过持有该资产期货合约的多头来对冲风险。这就是多头套期保值(longhedge)。期货套期保值并不一定能改进整个财务绩效,认识到这一点是很重要的。事实上,我们可以预计期货合约的套期保值大约有50%的时候是会有损失的。期货套期保值是通过使结果更确定,以减少风险。

在实际应用时,期货台约套期保值并不理想的原因如下:

1.需要对冲其价格风险的资产与期货合约的标的资产可能并不完全一样。

2.套期保值者可能并不能肯定购买或出售资产的确切时间。

3.套期保值可能要求期货合约在其到期日之前就进行平仓

金投期货网小编推荐阅读知识:南华期货 申银万国 国泰君安期货 永安期货

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。

相关推荐

期货可以买涨买跌吗
期货可以买涨买跌吗
期货可以买涨买跌吗?期货不同于股票的一个地方:股票是单向交易,就是说只能在牛市的时候买涨。而期货是双向交易,他既可以在牛市的时候买涨,也可以在熊市的时候买跌。就是说可以先卖后卖。因为期货他买卖的只是一纸合约,在没有到交割日前一切都是虚拟的
套期保值保什么
套期保值保什么?套期保值不是炒汇,或者炒期货。套期保值的目的,也不是单方面锁定原材料的成本,或者产品的出售价格。套期保值的根本目的应是稳定企业,稳定公司的收益,赚稳当钱。
套保和套利操作的区别在哪里
套保和套利操作的区别在哪里?套利和套保都是建立了两个方向相反的操作部位,在对冲之后,用一个操作部位的盈利弥补其他一个操作部位的损失。
套保和基差之间的关系
期货套保可以大体抵消现货价格涨跌得风险,但不能使风险完全消失,主要原因是存在"基差"这个因素。要深刻理解并运用套保,避免价格风险,就必须掌握基差及其基本原理。
企业套期保值程序和策略
企业套期保值程序和策略:为了更好实现套期保值目的,企业在进行套期保值交易时,必须注意以下程序和策略。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
螺纹钢 -- -- --
线材 -- -- --
沪铜 -- -- --
沪铝 -- -- --
橡胶 -- -- --
燃料油 -- -- --
沪锌 -- -- --
沪铅 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
强麦 -- -- --
棉花 -- -- --
白糖 -- -- --
PTA -- -- --
菜籽油 -- -- --
早籼稻 -- -- --
甲醇 -- -- --
玻璃 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
豆粕 -- -- --
豆二 -- -- --
豆一 -- -- --
玉米 -- -- --
豆油 -- -- --
聚乙烯 -- -- --
棕榈油 -- -- --
PVC -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
美豆粕 -- -- --
美豆油 -- -- --
美黄豆 -- -- --
美燃油 -- -- --
美原油 -- -- --
美黄金 -- -- --
LME锌 -- -- --
LME锡 -- -- --
LME铜 -- -- --
LME铅 -- -- --
--
--
--

  CUM

-- -- --
--
--
--

  

-- -- --
螺纹钢
--
--
--

螺纹钢  

-- -- --
免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

期货频道FUTURES.CNGOLD.ORG