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期货交易杠杆

很多交易者会经常听到“杠杆”这个词,但深刻理解杠杆并能将其熟练用于期货交易的投资者则较为有限。期货交易杠杆可以成就一个成功的交易者,当然,也可以让交易者瞬间变得身无分文。

很多交易者会经常听到“杠杆”这个词,但深刻理解杠杆并能将其熟练用于期货交易的投资者则较为有限。期货交易杠杆可以成就一个成功的交易者,当然,也可以让交易者瞬间变得身无分文。

期货交易杠杆就是借入一定数量的资金投资于某事。在期货交易中,这笔资金通常是从一个期货公司借入。期货交易提供的高杠杆在某种意义上是一种初始保证金,交易者可以据此建立和控制一大笔并不实际拥有的财富。

现实生活中这样的例子很多,例如通过银行贷款购买房子。虽然多数购房者并不能以现金方式支付全款获得新屋,但可以从银行借钱,然后用借来的钱买房子。假设房价是500万元,买方交付100万元现金和400万元贷款,买方现金支出仅为全款的20%,剩下的80%用房贷来支付。买方通过使用房贷这个杠杆获得新屋。而如果仅仅使用个人现金,购买新屋往往是一个不可能完成的任务。

从投资的角度来看,这是一个买方运用杠杆的杠杆投资,杠杆率为5∶1。也就是说,买房者用自有现金借到的资金是原有的5倍。进一步假设,如果购房者能够在离开开发商后,立即把新购的房屋以600万元卖掉,卖方也就是之前的买方即可得到100万元的利润,从原始100万元的自有现金投资来看,其投资回报率为100%。相反,如果买方支付500万元现金,而没有通过贷款,房屋同样卖价为600万元,其投资回报仅为20%。20%的回报率虽然也不错,但却难以同使用杠杆100%的回报率相比。

郑州商品交易所即将上市的动力煤期货为例。我们首先要明确一个较为常用的概念——杠杆比率,期货交易杠杆计算方式为:杠杆比率=交易总金额/保证金。

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