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如何进行期货投机交易

期货投机交易指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。投机者根据自己对期货价格走势的判断,做出买进或卖出的决定。小编在此为大家简单介绍如何进行期货投机交易。

期货投机交易指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。投机者根据自己对期货价格走势的判断,做出买进或卖出的决定。小编在此为大家简单介绍如何进行期货投机交易。

如果这种判断与市场价格走势相同,则投机者平仓出局后可获取投机利润;如果判断与价格走势相反,则投机者平仓出局后承担投机损失。由于投机的目的是赚取差价收益,所以,投机者一般只是平仓了结期货交易,而不进行实物交割

1、资金管理策略

交易者应将期货市场的投资限于其全部资本50%以内,余额用来保护可能出现的损失;每一轮交易允许的最大亏损额通常应限制在总资本的5%以内;对于总投入资金量较大的交易者,在单个期货品种上所投入的资金应限制在总资本的10%~15%以内,在相关商品期货市场中投入的资金应限制在总资本的20%~30%以内。

2、入市时机的选择

在对商品的价格趋势做出估计后,就要慎重地选择入市时机。有时虽然对市场的方向做出了正确的判断,但如果入市时机选择错误,也会蒙受损失。在选择入市时机的过程中,应特别注意使用技术性分析方法。

3、制定盈利目标和亏损限度

在进行期货交易之前,必须认真分析研究,制定切实可行的计划,并对预期获利和潜在的风险做出较为明确的判断和估算。一般来讲,应对每一笔计划中的交易确定利润风险比,即预期利润和潜在亏损之比。通用的标准是3:1以上。也就是说,可能的获利应3倍以上于潜在的亏损。在具体操作中,除非出现预先判断失误的情况,一般应注意按计划执行,切忌由于短时间的行情变化或因传闻的影响,而仓促改变原定计划。同时,还应将亏损限定在计划之内,特别是要善于止损,防止亏损进一步扩大。另外,在具体运作中,还切忌盲目追涨杀跌。

4、制定期货交易计划

期货交易是一项风险性很高的投资行为,参加期货交易一定要事先制定妥善的交易计划,主要包括:自身财务抵御风险的能力、所选择交易的商品合约、该商品的市场分析、持有该商品合约头寸的期限、盈利目标和亏损限度、入市加码与出场的时机选择等。

交易策略是一门艺术,交易者应灵活使用各种策略,以实现“让利润充分增长,把亏损限于小额”的目的。

金投期货网小编推荐阅读知识:股指期货交易时间 股指期权仿真交易 个股期权模拟交易

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1、交易场所不同。期货投机交易主要在期货市场操作进行买空或卖空的交易活动,而套期保值交易在现货和期货两个市场同时操作;2、交易目的不同。期货投机交易是为了获取较大利润为目的;套期保值交易通常的目的是利用期货市场规避现货市场的风险;3、交易方式不同。期货投机交易主要是利用期货市场中的价格波动进行买空卖空获得价差收益,套期保值交易是利用期货市场中的价格波动,以期达到两个市场的盈利与亏损基本平衡;4、交易风险不同。投机交易在交易时承担很大的风险;套期保值者是为了转移或规避市场价格风险,风险很小。
期货投机的功能
“低买高卖”是投机的基本策略。期货投机者的利润来自价格波动,但任何商品的价格都是由商品的供求决定的。影响期货供求的因素很多。例如,农产品期货会受到天气的影响,金融期货会受到汇率和利率的影响等。由于这些因素无法事先确定,投资者只能通过分析手中现有信息对未来做出预期判断,然后根据预期判断,决定何时交易,并朝着这个方向进行交易。
什么是期货投机者
什么是期货投机者​期货投机者是指,通过自己对期货价格的预测来买卖期货,并希望期货价格走向与自己的预期相一致,以此从中赚取买卖差价的期货参与者。期货投机者是风险爱好者,他们为了获得可能的期货差价利润,愿意主动承担交易风险。期货投机者的类型,可以根据不同的标准来划分。
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期货投机的影响是什么?从经济学角度上理解,投机(Speculation)是指对未来市场进行预测,并根据这种预测构筑头寸,以期市场走势与预期相同而从买卖价差中获利的行为。成功的预测来自于更多信息的获得,或是比别人更好地理解信息的能力。
期货投机技巧有哪些
1、不熟悉的品种不做,看不懂的走势不做,变化慢的不做,波动小的不做;2、期货市场博弈中适合自己的就是最好的方法;3、做期货做的是趋势,而不是价格,等待趋势最终明朗后再动手也不迟;4、学会止损;5、资金管理,投资首先要保障资本安全,没有盈利前尽可能小地承担风险,有了盈利后用盈利来承担风险。
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